中国基金网 – 嘉实优化红利股票型证券投资基金(070032)资料

嘉实优化特别红利产权包装型包装值得买的东西基金(070032)
最新净值:  ↑  2019-01-29
晨星评级(三年):–
换得国家的:– 履行社会地位:–
基金行为准则 070032 基金缩写 嘉实优化特别红利产权包装基金
基金全名 嘉实优化特别红利产权包装型包装值得买的东西基金 基金典型 和约开着的体现
值得买的东西目的搭配 产权包装型
不漏水日期 2012-06-26 存续条款 非周期性
基金管家 嘉实基金经营爱好有限公司 基金托管人 奇纳银行爱好爱好有限公司
基金策士 [简历]举报 传达预告者 付强
发行方法 直销和隶属机构的开着的售。 发行通过双方协议来计划或安排员
基金共有完全的 31,920,926份 散布股 31,920,926份
题词等级
换得总计
要求 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元 500元<=X
等级 0.50% 0.80% 1.20% 1000元/笔
等级典型 前端
申购等级

换得总计
要求 200元<=X<500元 100元<=X<200元 0元 500元<=X
等级 0.60% 1.00% 1.50% 1000元/笔
等级典型 前端

履行等级

掌握工作年限
要求 730天<=X 365天<=X<730天 0天
等级 0 0.25% 0.50%

上市日期 2012-05-28 上市担任裁判
售机构 点击检查
给予通过双方协议来计划或安排员 上市爱好的上市日期
会计公司 上海同里法度公司
基金发起人 嘉实基金经营爱好有限公司
基金值得买的东西广袤 基金值得买的东西于依法发行或许上市的产权包装。、支持物金融工具如债券股和支持物金融工具。
基金次要值得买的东西于不变的股息进项增长。,在严格控制风险的作出前提下,追求高于或独立于而生存表演已知数的值得买的东西报答。
资产分派原则 1、在适合关心基金分赃要求的作出前提下,每年收益分派的最大数量是12。,每回进项分派平衡不得在表面之下该次可供分派利润的90%,假如每四分之一末的基金共有可分派,基金管家该当在第东西月内停止利润分派。,若《基金和约》见效感到愤恨的3个月果然停止进项分派;

2、该基金有两种收益分派方法。:现钞利息与利息再值得买的东西,值得买的东西者可选择再值得买的东西现钞利息或自动地替换CAS;假如值得买的东西者不选择,基金的默许收益分派是现钞利息。;

3、前腹核共有不克不及在表面之下发行后的面值;即基金进项分派已知数日的基金共有净值减去每单位基金共有进项分派总计后不克不及在表面之下面值。

4、每一基金共有均镜头等额分派。;

5、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
历史 奇纳证监会招聘证监会授权〔2012〕 授权第684号。

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